Kinh doanh chênh lệch giá trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Giao dịch chênh lệch giá đã trở nên vô cùng phổ biến, đặc biệt là trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nơi có rất nhiều sàn giao dịch mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội hoàn hảo để tận dụng sự chênh lệch giá. Mặc dù lợi nhuận có thể nhỏ, nhưng bạn có thể thu được rất nhiều lợi nhuận nếu bạn biết mình đang làm gì và rủi ro tương đối thấp.

Vậy chính xác kinh doanh chênh lệch giá là gì và làm thế nào bạn có thể tận dụng lợi thế của nó để kiếm lợi nhuận? Trong hướng dẫn này của AAG Academy, chúng tôi sẽ giải thích điều gì giúp giao dịch chênh lệch giá có thể thực hiện được và đề cập đến cách bạn có thể bắt đầu với tiền điện tử.

Kinh doanh chênh lệch giá là gì?

Kinh doanh chênh lệch giá là quá trình đồng thời mua và bán cùng một tài sản hoặc chứng khoán ở nhiều thị trường để tận dụng sự khác biệt về giá.

Tỷ giá hối đoái luôn thay đổi liên tục và thường phải mất một chút thời gian để trao đổi ngoại hối bắt kịp. Điều này đôi khi tạo cơ hội cho các nhà giao dịch nhanh nhạy mua chứng khoán ở mức giá hơi thấp, đồng thời bán nó trên thị trường địa phương của họ và sau đó thu về khoản chênh lệch như một khoản lợi nhuận nhỏ.

Ví dụ: Samsung là một công ty niêm yết chéo và cổ phiếu của công ty có thể được mua trên cả thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Ngày nào, tỷ giá hối đoái giữa đồng won của Hàn Quốc và đồng đô la Mỹ luôn dao động, nhưng phải mất thời gian để thị trường bắt kịp. Vì vậy, có thể mua cổ phiếu Samsung với giá thấp hơn trên thị trường này so với thị trường khác.

Ví dụ: giả sử giá cổ phiếu của Samsung hiện tại là 1.150 đô la Mỹ, nhưng ở Hàn Quốc, nó có giá ₩1492962,96 — theo tỷ giá hối đoái hiện tại, là 1.146 đô la. Có thể mua cổ phiếu đó trên thị trường Hàn Quốc đồng thời bán nó trên thị trường Hoa Kỳ, mang lại cho bạn khoản lãi 4 đô la.

Mặc dù nghe có vẻ là một quy trình phức tạp, nhưng giao dịch chênh lệch giá thực sự khá đơn giản — đặc biệt đối với những người đã quen với nó — và do đó được coi là một hoạt động có rủi ro khá thấp. Tuy nhiên, lợi nhuận kiếm được trên mỗi giao dịch có xu hướng rất thấp, vì vậy các nhà giao dịch thường thực hiện nhiều giao dịch trong số đó hàng ngày.

Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử là gì?

Kinh doanh chênh lệch giá trong tiền điện tử sử dụng khái niệm tương tự, ngoại trừ việc nó không phụ thuộc vào thị trường nước ngoài và tỷ giá hối đoái. Hầu hết các loại tiền điện tử đều có sẵn trên nhiều sàn giao dịch — đôi khi hàng trăm sàn giao dịch — và mọi sàn giao dịch không thể duy trì chính xác cùng một mức giá tại cùng một thời điểm. Do đó, hầu như luôn có sự khác biệt về giá trị giữa chúng.

Đôi khi, mặc dù không thường xuyên lắm, nhưng những khác biệt đó có thể khá lớn. Một trong những lý do cho điều này là hầu hết các loại tiền điện tử đều được phân cấp, không được kiểm soát và không được gắn với các loại tiền tệ fiat truyền thống (ngoại trừ stablecoin), do đó, không có giá tiêu chuẩn cho bất kỳ loại tiền hoặc token cụ thể nào mà mọi sàn giao dịch có thể tuân theo.

Ngoài ra, một số sàn giao dịch lớn hơn đáng kể so với những sàn giao dịch khác, với khối lượng giao dịch lớn hơn nhiều, vì vậy cung và cầu trên một sàn giao dịch có thể rất khác so với sàn giao dịch khác.

Sau đó, giống như trên thị trường chứng khoán, có cơ hội mua tiền điện tử trên một sàn giao dịch đồng thời bán chúng trên một sàn giao dịch khác với giá cao hơn để kiếm lợi nhuận.

Các loại chênh lệch giá khác nhau là gì?

Có nhiều loại chênh lệch giá khác nhau, một số trong số đó bạn có thể muốn biết nếu bạn hiện đang cố gắng quyết định xem bạn có muốn trở thành một nhà kinh doanh chênh lệch giá hay không. Dưới đây là ba loại chính trong ngành tài chính và tiền điện tử:

Chênh lệch không gian
Kinh doanh chênh lệch giá không gian, phương pháp mà chúng tôi đã nêu ở trên, là một trong những loại phổ biến nhất. Nó liên quan đến việc mua một tài sản hoặc chứng khoán ở thị trường nước ngoài đồng thời bán nó ở một thị trường khác để tận dụng sự chênh lệch giá giữa hai bên.

Kinh doanh chênh lệch tỷ giá chéo
Kinh doanh chênh lệch giữa các sàn giao dịch, phổ biến nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử, liên quan đến việc mua một tài sản trên một sàn giao dịch và sau đó ngay lập tức bán nó trên một sàn giao dịch khác.

Kinh doanh chênh lệch giá tam giác (nhiều hơn 2 loại tiền/cổ phiếu)
Kinh doanh chênh lệch giá tam giác là phương pháp phức tạp nhất trong ba phương pháp. Nó không chỉ liên quan đến việc tận dụng sự thiếu hiệu quả về giá giữa các cặp tiền điện tử khác nhau trên cùng một sàn giao dịch, mà nó còn yêu cầu ba giao dịch để kiếm được lợi nhuận tiềm năng.

Các nhà giao dịch bắt đầu với một loại tiền điện tử, sau đó giao dịch nó để lấy một loại tiền điện tử khác trên cùng một sàn giao dịch. Sau đó, họ giao dịch lại để lấy một loại tiền điện tử thứ ba được định giá cao hơn so với hai loại tiền điện tử đầu tiên. Cuối cùng, họ đổi loại tiền điện tử thứ ba đó để lấy loại tiền điện tử mà họ đã bắt đầu, thứ mà — giả sử mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch — sẽ mang lại cho họ nhiều tiền hoặc token hơn.

Lợi ích của kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử là gì?

Bạn có thể đã nhận ra rằng lợi ích lớn nhất của kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử là cơ hội kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ bằng cách mua và bán tiền xu và mã thông báo rất nhanh chóng. Bởi vì chênh lệch giá có xu hướng tương đối nhỏ nên đây là một phương thức giao dịch có rủi ro thấp, nghĩa là bạn sẽ không bị mất vốn đáng kể nếu có sự cố xảy ra.

Tuy nhiên, có một số điều quan trọng cần ghi nhớ. Giao dịch chênh lệch giá chỉ hiệu quả khi nó được thực hiện rất nhanh, vì vậy bạn cần biết chính xác mình đang làm gì và có kế hoạch cụ thể trước khi bắt đầu giao dịch. Việc tính đến phí giao dịch cũng cực kỳ quan trọng, vì chi phí thực hiện nhiều giao dịch có thể lớn hơn bất kỳ khoản lợi nhuận tiềm năng nào.

Những rủi ro của kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử là gì?

Mặc dù giao dịch chênh lệch giá bằng tiền điện tử có thể là một cách tuyệt vời để kiếm được nhiều lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn, nhưng có những rủi ro dài hạn mà các nhà giao dịch nên lưu ý. Yếu tố lớn nhất trong số đó là biến động giá, ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số nhiều hơn so với hầu hết các lựa chọn đầu tư truyền thống. Bởi vì giá cả thay đổi rất nhanh nên rất dễ bỏ sót sự khác biệt về giá có lợi cho bạn.

Nói cách khác, bạn có thể mua một tài sản trên một sàn giao dịch với mục đích bán nó trên một sàn khác để kiếm một khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng vào thời điểm bạn thực hiện giao dịch thứ hai đó, giá đã tăng lên rất nhiều khiến bạn thực sự nhận lại được ít hơn bạn. trả ban đầu. Giá cũng có thể thay đổi trước khi giao dịch đầu tiên được thực hiện hoàn toàn. Điều này được gọi là trượt.

Hơn nữa, các nhà kinh doanh chênh lệch giá phải xem xét thực tế là có rất nhiều nhà giao dịch khác đang cố gắng thực hiện một chiến lược tương tự và một số trong số đó có thể đang cố gắng thao túng thị trường. Điều này xảy ra khi một nhà giao dịch dự đoán một cơ hội kinh doanh chênh lệch giá sinh lời tiềm năng và mua hoặc bán một lượng lớn tài sản nhất định, khiến giá của tài sản đó tăng hoặc giảm đáng kể.

Cách tận dụng chênh lệch giá tiền điện tử

Một trong những điều tốt nhất về giao dịch chênh lệch giá trong ngành công nghiệp tiền điện tử là ngày nay có một số nền tảng có thể tự động hóa quy trình — không chỉ để tìm chênh lệch giá trên nhiều sàn giao dịch mà còn để tự thực hiện giao dịch. Điều này mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội kiếm được khoản thu nhập nhỏ nhưng thụ động mà không tốn nhiều công sức.

ArbiSmart là một trong những nền tảng đó và nó sử dụng công nghệ “tiên tiến nhất” để giám sát thị trường theo thời gian thực và xử lý dữ liệu cực kỳ nhanh chóng. Nó cũng hứa hẹn khả năng bảo mật mạnh mẽ, được EU quy định với các tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt và có thể truy cập được trên mọi thiết bị. Các lựa chọn thay thế phổ biến cho ArbiSmart bao gồm Cryptohopper và Pionex. 

Nguồn

• What is arbitrage
• Crypto arbitrage
• Crypto arbitrage trading how to make low risk gains