O que é arbitragem na negociação de criptomoedas?

A arbitragem na negociação tornou-se incrivelmente popular, principalmente no setor de criptomoedas, onde o grande número de exchanges disponíveis apresenta aos comerciantes uma oportunidade perfeita para tirar proveito das discrepâncias de preços. Embora os lucros possam ser pequenos, eles podem se acumular se você souber o que está fazendo, e é um risco relativamente baixo.

Então, o que exatamente é arbitragem e como você pode aproveitá-la para obter lucro? Neste guia da AAG Academy, explicaremos o que torna possível a arbitragem na negociação e como você pode aplicá-la às criptomoedas.

O que é arbitragem?

Arbitragem é o processo de comprar e vender simultaneamente o mesmo ativo ou título em vários mercados para aproveitar as diferenças de preço.

As taxas de câmbio estão mudando constantemente, e muitas vezes leva um pouco de tempo para as moedas estrangeiras se atualizarem. Às vezes, isso dá aos traders mais rápidos a oportunidade de comprar um título a um preço ligeiramente subvalorizado, para então simultaneamente o vender em seu mercado local e, coletando em seguida a diferença como um pequeno lucro.

Por exemplo, a Samsung é uma empresa de capital aberto e suas ações podem ser compradas nas bolsas de valores sul-coreana e americana. Em qualquer dia, a taxa de câmbio entre o won coreano e o dólar americano está flutuando constantemente, mas leva tempo para os mercados se atualizarem. Portanto, pode ser possível comprar ações da Samsung por menos em um mercado do que no outro.

Digamos, por exemplo, que o preço das ações da Samsung seja atualmente de $ 1.150 nos EUA, mas na Coréia, está disponível por ₩ 1492962,96 – que, na taxa de câmbio atual, é de $ 1.146. Seria possível comprar essa ação no mercado coreano e, ao mesmo tempo, vendê-la no mercado americano, gerando um lucro líquido de US $4.

Embora possa parecer um processo complicado, a negociação de arbitragem é realmente bastante direta – especialmente para aqueles que a têm como hábito – e, portanto, é considerada uma prática de baixo risco. No entanto, os lucros obtidos em cada negociação tendem a ser bem reduzidos, de modo que os comerciantes para maximizar seus lucros tem que realizar muitas negociações de arbitragem diariamente.

O que é arbitragem de criptomoeda?

A arbitragem em criptomoeda usa o mesmo conceito, exceto que não depende de mercados estrangeiros e taxas de câmbio. A maioria das criptomoedas está disponível em muitas exchanges – às vezes centenas delas – e é impossível para todas as exchanges manter exatamente o mesmo preço ao mesmo tempo. Portanto, quase sempre há diferenças de valor.

Às vezes, mas não com muita frequência, essas diferenças podem ser consideravelmente grandes. Uma das razões para isso é que a maioria das criptomoedas é descentralizada, não regulamentada e não vinculada às moedas fiduciárias tradicionais (com exceção das stablecoins), portanto, não há um preço padrão para nenhuma moeda ou token específico que todas as exchanges possam seguir.

Além disso, algumas exchanges são significativamente maiores do que outras, e com volumes de negociação muito maiores, de modo que a oferta e a demanda de uma exchange podem ser muito diferentes das de outra.

Assim como no mercado de ações, há oportunidades de comprar criptomoedas em uma exchange e, ao mesmo tempo, vendê-las em outra a um preço mais alto para obter lucro.

Quais são os diferentes tipos de arbitragem?

Existem muitos tipos diferentes de arbitragem, alguns dos quais você pode querer conhecer se estiver tentando decidir se deseja ser um trader de arbitragem. Aqui estão três tipos principais nas indústrias de finanças e criptomoedas:

Arbitragem Cambial
Como descrito acima, a arbitragem cambial, espacial ou transfronteiriça, é um dos tipos mais utilizados, principalmente quando falamos da indústria de finanças tradicional. Envolve a compra de um ativo ou título em um mercado estrangeiro e simultaneamente a venda em outro para aproveitar as discrepâncias de preços entre os dois.

Arbitragem entre exchanges
Conhecida no mercado tradicional como arbitragem bolsa a bolsa, é a arbitragem mais comum no setor de criptomoedas, e envolve a compra de um ativo em uma exchange e a venda imediata em outra.

Arbitragem triangular
A arbitragem triangular é o mais complexo dos três métodos. Não envolve apenas aproveitar as ineficiências de preços entre diferentes pares de criptomoedas na mesma exchange, mas requer três negociações para obter um lucro potencial.

Os comerciantes começam com uma criptomoeda e depois a trocam por outra criptomoeda na mesma bolsa. Eles então a trocam novamente por uma terceira criptomoeda que está supervalorizada em comparação com as duas primeiras. Por fim, eles trocam aquela terceira criptomoeda pela primeira com a qual começaram, o que – supondo que tudo corra conforme o planejado – os deixará com mais moedas ou tokens.

Quais os benefícios da arbitragem de criptomoedas?

Você já deve ter percebido que o maior benefício da arbitragem de criptomoedas é a oportunidade de obter um pequeno lucro simplesmente comprando e vendendo moedas e tokens rapidamente. Como as diferenças de preço tendem a ser relativamente pequenas, é um método de negociação de baixo risco, o que significa que é improvável que você perca capital significativo caso as coisas dêem errado.

Há algumas coisas importantes a ter em mente, no entanto. A negociação de arbitragem só é eficaz quando é feita com muita rapidez, então você precisa saber exatamente o que está fazendo e ter um plano concreto antes de iniciar uma negociação. Também é extremamente importante levar em consideração as taxas de negociação, pois o custo de fazer várias negociações pode superar qualquer lucro potencial.

Como se beneficiar da arbitragem de criptomoedas

Uma das melhores coisas sobre a negociação de arbitragem no setor de criptomoedas é que existem várias plataformas disponíveis hoje que podem automatizar o processo – não apenas para encontrar discrepâncias de preços em várias exchanges, mas também para realizar a negociação em si. Isso dá aos traders a oportunidade de obter uma renda pequena, mas passiva, e portanto com pouco esforço.

A ArbiSmart é uma dessas plataformas e usa tecnologia “de ponta” para monitorar mercados em tempo real e processar dados com uma rapidez incrível. Também promete forte segurança, é regulamentada pela UE com padrões de conformidade rígidos e pode ser acessada em qualquer dispositivo. Alternativas populares para ArbiSmart incluem Cryptohopper e Pionex.

Referências

• What is arbitrage
• Crypto arbitrage
• Crypto arbitrage trading how to make low risk gains