¿Qué es el análisis en cadena en criptomonedas?

Investigar adecuadamente los proyectos de criptomonedas antes de invertir o comerciarlos es una excelente manera de evitar sorpresas desagradables y minimizar el riesgo. Existen numerosos métodos de investigación efectivos que se utilizan comúnmente, dependiendo del tipo de proyecto en el que estés interesado en invertir y tu propia estrategia de inversión. Uno de los más comunes es el análisis en cadena.

Esto  implica el uso de los datos de blockchain, que están abiertos a cualquiera en el caso de los proyectos de criptomonedas descentralizadas, para saber más sobre cómo opera el proyecto y, lo que es más importante, cómo se sienten los inversores sobre él. Esta información puede utilizarse entonces para determinar si un proyecto en particular es una buena inversión antes de desprenderte de tu dinero.

En esta guía de AAG Academy, explicaremos en detalle qué implica el análisis en cadena, los beneficios que puede brindar a tu estrategia de investigación y cómo puedes usarlo al comerciar con criptomonedas.

¿Qué es el análisis en cadena?

El análisis fundamental, técnico y en cadena son tres de los métodos de investigación más comunes utilizados por los comerciantes e inversores. Lo que es único sobre el análisis en cadena es que, a diferencia de los otros, que se pueden usar tanto para criptomonedas como para varios otros valores, solo es aplicable a criptomonedas. Eso se debe a que el análisis en cadena se basa en datos de blockchain abiertos.

La mayoría de los proyectos de criptomonedas de hoy en día son descentralizados y operan en una blockchain pública. Esto brinda una transparencia total y permite a cualquiera que esté interesado ver el registro de un proyecto, que muestra cada transacción que ha tenido lugar. También podemos ver todas las carteras que tienen esta criptomoneda en particular y cuánta de ella contienen. 

¿Cómo funciona el análisis en cadena?

Hay una serie de herramientas que se pueden utilizar para realizar análisis en cadena, muchas de las cuales ofrecen algunas o todas sus funciones de forma gratuita. Aquí hay algunos a los que vale la pena echarles un vistazo:

• Dune Analytics
• GlassNode
• IntoTheBlock
• Messari
• Nansen

Estas herramientas se encargan de gran parte del trabajo difícil para ti; tienen la capacidad de mostrar datos importantes como el número de direcciones de carteras activas que tienen una criptomoneda en particular, la oferta circulante, los niveles de actividad en cadena y mucho más. También pueden mostrarte otros fundamentos, como el valor histórico de un activo y cómo ha cambiado con el tiempo.

Toda esta información está disponible públicamente, por lo que si lo deseas, puedes examinar manualmente un proyecto de criptomoneda en cadena y recopilar toda la información que desees por ti mismo. También necesitarías compararlo por tu cuenta, sin embargo, por eso las herramientas como estas, que compilan todo para ti y lo muestran en un formato fácil de leer, son tan útiles.

Ten en cuenta que, depende de ti interpretar estos datos y reconocer no solo lo que es importante para tu estrategia de negociación, sino de cómo usarlo en tu favor.

¿Cuáles son los beneficios del análisis en cadena como estrategia de investigación?

Si eres un trader experimentado en criptomonedas, probablemente hayas sufrido por invertir en proyectos malos en el pasado. Casi todos nosotros hemos cometido este error en algún momento, especialmente al principio de nuestra carrera como traders. Pero con el análisis en cadena y una investigación adecuada, puedes minimizar en gran medida las posibilidades de que eso suceda al tomar decisiones más informadas.

El análisis en cadena puede decirnos muchas cosas sobre una cierta criptomoneda, pero hay dos aspectos clave que los traders estarán especialmente interesados en conocer. Esos son la distribución de monedas o tokens y la actividad comercial. El primero puede ayudarnos a evitar proyectos en los que un pequeño número de carteras poseen la mayoría del suministro en circulación y, por lo tanto, tienen demasiado control sobre el valor de un proyecto.

La actividad comercial puede ayudarnos a entender la popularidad de un proyecto, así como la forma en la que han reaccionado otros inversores a ciertas condiciones del mercado en el pasado. Es una mala idea invertir en proyectos que son ignorados por la mayoría de los inversores, ya que es poco probable que su valor aumente en un futuro próximo. Los proyectos más populares que reciben mucho apoyo serán mucho más confiables.

Además, cuando puedes ver la actividad comercial del pasado, puedes hacer mejores predicciones sobre cómo puede cambiar el valor de una criptomoneda en el futuro. Si un cierto evento, como el lanzamiento de un producto o la amenaza de regulación, ha provocado un aumento o una caída brusca en el valor en el pasado, es probable que el mismo efecto se repita cuando se produzca un evento similar en el futuro.

El análisis en cadena, también puede decirnos sobre la industria de criptomonedas en su conjunto. Si no estás seguro de en qué invertir, ver dónde están poniendo su dinero otros inversores y cuáles son los proyectos más populares actualmente, puede resultar muy útil.

Cómo utilizar el análisis en cadena al operar con criptomonedas

En resumen, el análisis en cadena puede señalar tendencias y actividades notables que afecten el valor de una criptomoneda específica o la industria en su conjunto. Por lo tanto, puede ser muy útil a la hora de tomar decisiones de inversión sensatas y minimizar el riesgo. Además, el análisis en cadena solo utiliza datos concretos.

En lugar de confiar en pronósticos y expectativas realizados por otros, el análisis en cadena examina lo que ya ha sucedido a una criptomoneda o mercado específico. Puedes estar seguro de que los datos son confirmados y confiables gracias a la naturaleza abierta de la industria de criptomonedas descentralizadas, por lo que reduce la posibilidad de ser sorprendido por actividades imprevistas.

Entonces, ¿cómo se utiliza exactamente el análisis en cadena para el comercio? En pocas palabras, puede usarse como cualquier otra herramienta de comercio. Cuando los datos indican que una criptomoneda está experimentando un período de actividad aumentada o su precio está destinado a subir, puede ser un buen momento para comprar. Cuando los datos indican que un proyecto ha sufrido grandes ventas o su valor disminuirá, puede ser un buen momento para vender o evitarlo.

¿Cuáles son las limitaciones del análisis en cadena?

Como cualquier método de investigación analítico, el análisis en cadena puede ser increíblemente útil, pero tiene sus limitaciones. El más importante de ellos es que, aunque proporciona acceso a una gran cantidad de valiosos datos, solo son eso: datos. Hay muchos otros factores que pueden afectar los precios de criptomonedas que el análisis en cadena no puede tener en cuenta, como eventos recientes que pueden afectar a los mercados.

Por ejemplo, el análisis en cadena por sí solo puede sugerir que es un buen momento para invertir en una criptomoneda específica porque los datos históricos de negociación apuntan a un aumento de precio inminente. Sin embargo, un factor externo, como un cambio próximo en la forma en que opera el proyecto o un problema económico inesperado, podría significar que los datos analíticos son en gran medida irrelevantes.

Teniendo en cuenta esto, el análisis en cadena, como otros métodos de investigación y herramientas de negociación, no debe ser utilizado de forma exclusiva, sino como parte de una estrategia de negociación más amplia que también tenga en cuenta otros factores.

Fuentes

• What is crypto on chain analysis and how do you use it
• What is on chain analysis and why is it useful for crypto traders